Moduli
- Općenito
- Glavna Knjiga sa bilancom
- Financijske analitike
- Knjiga URA/IRA
- Specifikacija avansa i vođenje evidencije zatvaranja faktura
- Platni promet
- Blagajničko poslovanje
- Skladišno/materijalno poslovanje
- Knjiženje po sastavnici materijala
- Praćenje radnih naloga/gradilišta
- Virmani
- Obračun kamata
- Praćenje profitnih centara
- Obračun amortizacije
Općenito o sustavu
Podsistem za računovodsvo je u potpunosti integriran s ostalim dijelovima carpio sustava. Rad u sustavu carpio zamišljen je tako, da pojedine službe, koristeći svoje evidencije i programske module upišu podatke, koje zatim program za računovodstvo preuzima i na njima djelatnici računovodstva izvrše svoj dio posla.
Tako će, npr. skladištar, vodeći svoju skladišnu evidenciju, napisati primku (u stvarnosti, količine često neće upisivati, nego će ih preuzeti iz narudžbenice), a računovodstveni djelatnik će financijske podatke (već pretkontirane) preuzet u podsustav računovodstva i po potrebi, prije knjiženja, samo dopisati konto ili ispraviti podatak. Fakturiranje će (ukoliko se odabere takva postavka) automatski napraviti zapis u knjizi IRA. Računovođa će u tom slučaju trebati samo dopisati protukonto (ukoliko ga sustav sam ne pretkontira) i prebaciti podatak u glavnu knjigu. Ulazni račun koji je tajnica zavela u prijamnom uredu (carpio-CRM), računovođa će pritiskom na tipku učitati u knjigu URA, te upisati protukonto (sustav unaprijed zna na koji konto faktura ide). Ovime je faktura automatski i na kartici analitike tog dobavljača, a i u sustavu PDVa.
Glavna Knjiga sa bilancom
po kontima, profitnim centrima, extenzijama i gradilištima. Dohvat podataka iz svih analitika.
Financijske analitike
(saldakonti i ostale evidencije), sa dohvatom ulaznih računa iz urudžbenog i izlaznih iz građevinskih situacija i komercijalnog fakturiranja, stanje kupaca i dobavljača.
Knjiga URA/IRA
sa automatskim obračunom PDVa uključivši i novi 10%, te automatskim obračunom reprezentacije i službenih vozila, R2, automatski prijenos u glavnu knjigu. Evidencija likvidiranih iznosa po gradilištima. Evidencija otvorenih / neplaćenih faktura.
Specifikacija avansa
vođenje evidencije zatvaranja faktura iz pojedinog avansa. Pojedina faktura može biti zatvorena na neograničen broj načina i iznosa .
Platni promet
sa automatskim zatvaranjem faktura, knjiženjem avansa i evidencijom po gradilištima. Automatski prijenos u glavnu knjigu.
Blagajničko poslovanje
sa zatvaranjem faktura, evidencijom po djelatnicima i gradilištima, te ispisom uplatnica i ispaltnica. Automatski prijenos u glavnu knjigu.
Skladišno/materijalno poslovanje
se mogu generirati i po potrebi korigirati na temelju dinamike resursa izračunatog u mrežnom planu. Integrirani su sa sutavom za nabavu, gdje se pritiskom na tipku na temelju zahtjeva izgenerira narudžbenica, o čemu se automatski daje povratna informacija.
Knjiženje po sastavnici materijala
sa automatskim skidanjem količina prema materijalnoj sastavnici .
Praćenje radnih naloga/gradilišta
ispis ulaznih/izlaznih računa po gradilištu, ispis plaćanja po gradilištu, ispis prometa materijala po glarilištu, ispis knjiženja u glavnoj knjizi po gradilištima, bilanca gradilišta.
Virmani
priprema datoteka za slanje u banku prema SEPA formatu. Učitavanje izvatka, knjiženje u platni promet i automatsko zatvaranje faktura
Obračun kamata
za pojedinu fakturu, sve fakture pojedinog partnera ili sve fakture u analitici za odabrani period.
Praćenje profitnih centara
izrada bilance svakog pojedinog profitnog centra i konsolidirane bilance.
Obračun amortizacije
osnovnih sredstava mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Ovako obračunata amortizacija postaje sastavni dio bilance vozila/stroja (uz ostale troškove: vanjske usluge i troškovi radione).